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赵力行：是否真反弹只需看两点
(2025-08-03 15:05:20)
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财经大盘股票股市 |
那么是否真正的大反弹已然确立？建议大家关注两个点：
1，时间结点（以及事件性）。本周二我在中央广播电台做股评时说了两个时间结点（变盘日）：一是月末的银行考核完毕，今日已有所变盘。二是下月6号贸易战的340亿是否加收关税。既然今日已过，那么7月6号就是最近的一个时间（事件）性的结点了。我预测如果美国一意孤行，确实加征，也有可能短期利空出尽转化为利好。当然如果贸易战有缓则利好作用更大。这只是说最近一个时间（事件）性的结点，需要密切关注。当然之后还会有若干个时间性、事件性的事情发生，但记住了外部最大的不确定因素是贸易战，内部最大的因素是去杠杆。
2，银行、保险是否真正企稳。我认为银行与保险是去杠杆受波及的最直接的板块，而且是最大市值的板块。因为银行在强力去杠杆的大背景下，会有坏账的增加；保险投资债券较多，也是在这种大背景下债务违约增多的话，对保险也是利空。
好在管理层近日提出了：“把握好结构性去杠杆的力度和节奏”。我感觉这是强调大打攻坚战、大力去杠杆的半年以来，刚开始出现“见缓”的意图。从而也对股市的压力会有很大程度的减轻。从今日工农中建四大行以及平安人寿等保险股来看，虽然在连续下跌之后都收出阳线，然而今日成交量均不及前四日下跌的量，说明他们反弹的力度较小。而银行、保险表现的强弱才是最直观的观测和揣摩管理层所谓“把握去杠杆力度和节奏”的落地状况。
以往我们也曾看到大盘见底后是小票打响大幅反弹或说翻转的第一枪，从而带动整个市场开始向上。尽管近日创业板科技类确实已经先行了一步，然而我认为这次不一定能够带动整个市场，因为目前不是风平浪静的市场环境。本轮的下跌说过多次，一是贸易战，二是去杠杆（攻坚战）。
所以，还是关注我以上说的两个点吧，这才是决定大盘真正能否反弹甚至反转的更大看点
。
当然短期看，还有两个技术面的看点：1，下周一能否拉出中阳。我常说底部连拉两阳，市场转强。2，能否持续放量。目前的地量水平能否随着反弹而逐步放量。
再说热点板块：
1，一直就看好的集成电路、芯片、半导体元器件、国产软件、云计算、网络安全、工业互联网、人工智能等TMT大科技板块已经走强好几天了。然而在中报已经开始的现在是否能再接再厉？还要打一个折扣。但可适量参与。
2，中报期间炒业绩所以涨价概念如：维生素、钛白粉、染料等一些化工品。市盈率低的钢铁、煤炭、工程机械、汽车等。需要更正一下前期看好的航空股、地产股，计划赶不上变化，由于近日人民币加速贬值，而且趋势仍在，所以取消关注。
3，大消费可以逢低参与。如果是真正反弹成立的话，应该是超跌股首当其冲，而前期涨高的近期略有回调的大消费类表现会较温和。
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